-0.3086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,822.22 | 67,822.22 | 8,618.99 | 8,618.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,944.21 | 12,226.36 | -179.39 | 1,017.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 787,430.10 | 264,830.71 | 121,459.13 | 27,156.09 |
| 基金赎回款 | 544,484.96 | 166,610.20 | 61,348.54 | 19,613.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 242,945.14 | 98,220.51 | 60,110.59 | 7,543.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,015.79 | 3,658.51 | 727.97 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 331,695.78 | 174,610.58 | 67,822.22 | 17,179.39 |