0.0146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,295.03 | 4,693.00 | 4,693.00 | 9,880.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -494.13 | -161.26 | 216.25 | 3,137.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 461.74 | 3,962.21 | 2,532.05 | 13,015.93 |
| 基金赎回款 | 454.40 | 4,231.96 | 2,876.69 | -20,491.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7.35 | -269.75 | -344.64 | -7,475.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 966.97 | 966.97 | 849.96 |
| 期末基金净值 | 2,808.24 | 3,295.03 | 3,597.65 | 4,693.00 |