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嘉合医疗健康混合(007613)

2022-10-28     0.68660.0146%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,295.034,693.004,693.009,880.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-494.13-161.26216.253,137.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款461.743,962.212,532.0513,015.93
基金赎回款454.404,231.962,876.69-20,491.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7.35-269.75-344.64-7,475.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00966.97966.97849.96
期末基金净值2,808.243,295.033,597.654,693.00