0.0753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 344,027.33 | 344,027.33 | 386,050.32 | 386,050.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,674.06 | 10,830.59 | 8,770.14 | 7,099.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 362,222.95 | 226,039.79 | 574,568.40 | 189,269.95 |
| 基金赎回款 | 295,550.76 | 86,463.76 | 604,033.85 | 156,594.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 66,672.19 | 139,576.03 | -29,465.45 | 32,675.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,067.07 | 4,804.43 | 21,327.67 | 13,935.50 |
| 期末基金净值 | 421,306.52 | 489,629.52 | 344,027.33 | 411,889.55 |