0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,059.55 | 30,059.55 | 23,053.93 | 23,053.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 672.06 | 377.55 | 770.16 | 346.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 282.73 | 258.09 | 18,304.71 | 18,240.96 |
| 基金赎回款 | 27,493.63 | 16,653.24 | -12,069.25 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,210.90 | -16,395.15 | 6,235.46 | 18,240.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,520.70 | 14,041.94 | 30,059.55 | 41,640.92 |