0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,713.50 | 12,779.14 | 12,779.14 | 20,241.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 542.87 | 272.47 | 154.45 | 268.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,054.61 | 14,256.31 | 1,424.17 | 6,115.66 |
| 基金赎回款 | 60,627.89 | 18,594.43 | 4,640.95 | 13,846.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,426.72 | -4,338.11 | -3,216.78 | -7,731.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 36.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,646.51 | 8,713.50 | 9,716.81 | 12,779.14 |