0.0437% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,779.14 | 12,779.14 | 20,241.48 | 20,241.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 272.47 | 154.45 | 268.83 | 181.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,256.31 | 1,424.17 | 6,115.66 | 1,620.30 |
| 基金赎回款 | 18,594.43 | 4,640.95 | 13,846.83 | -10,769.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,338.11 | -3,216.78 | -7,731.17 | -9,149.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,713.50 | 9,716.81 | 12,779.14 | 11,273.24 |