0.8942% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,074.10 | 60,074.10 | 158,934.11 | 158,934.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,129.68 | -2,782.71 | -22,555.38 | -19,514.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 468.21 | 386.55 | 420.22 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 20,493.44 | 14,446.99 | 76,724.85 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,025.24 | -14,060.44 | -76,304.63 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,919.19 | 43,230.95 | 60,074.10 | 139,419.54 |