-0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,963.63 | 29,963.63 | 531.96 | 531.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 888.41 | 499.45 | 812.10 | 192.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 390.46 | 59.59 | 60,866.02 | 60,360.50 |
| 基金赎回款 | 395.16 | 126.43 | 31,150.65 | 30,486.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4.71 | -66.83 | 29,715.37 | 29,873.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,336.20 | 0.00 | 1,095.79 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,511.14 | 30,396.25 | 29,963.63 | 30,597.86 |