-0.0643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,793.95 | 18,793.95 | 45,311.91 | 45,311.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 121.25 | 64.76 | 1,282.65 | 767.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,003.83 | 9,327.13 | 24,524.18 | 15,655.12 |
| 基金赎回款 | -25,579.77 | 21,741.84 | 52,324.79 | 30,681.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,575.94 | -12,414.72 | -27,800.61 | -15,025.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,339.26 | 6,444.00 | 18,793.95 | 31,053.59 |