0.0455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 152,236.62 | 152,236.62 | 78,013.68 | 78,013.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,719.89 | 3,131.00 | 5,243.07 | 4,308.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 527.56 | 410.25 | 103,734.10 | 91,555.13 |
| 基金赎回款 | 101,660.91 | 49,315.86 | 29,938.26 | 10,988.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,133.35 | -48,905.61 | 73,795.85 | 80,566.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,685.81 | 3,685.81 | 4,815.98 | 4,815.98 |
| 期末基金净值 | 51,137.35 | 102,776.19 | 152,236.62 | 158,071.96 |