0.2737% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 152,236.62 | 78,013.68 | 78,013.68 | 91,773.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,131.00 | 5,243.07 | 4,308.11 | 620.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 410.25 | 103,734.10 | 91,555.13 | 10,424.21 |
| 基金赎回款 | 49,315.86 | 29,938.26 | 10,988.98 | 24,804.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,905.61 | 73,795.85 | 80,566.16 | -14,380.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,685.81 | 4,815.98 | 4,815.98 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,776.19 | 152,236.62 | 158,071.96 | 78,013.68 |