0.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,143.84 | 73,378.50 | 73,378.50 | 335,101.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 862.35 | 2,154.85 | 1,452.80 | 6,512.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 220,771.48 | 78,042.38 | 56,015.30 | 502,622.03 |
| 基金赎回款 | 191,463.51 | 100,870.86 | 43,631.32 | 770,858.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,307.97 | -22,828.48 | 12,383.99 | -268,235.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,561.04 | 1,191.51 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,314.16 | 51,143.84 | 86,023.78 | 73,378.50 |