0.6670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,224.85 | 63,135.66 | 63,135.66 | 85,058.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 166.47 | -6,540.33 | -676.11 | -16,557.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,865.11 | 2,862.55 | 1,501.36 | 9,193.83 |
| 基金赎回款 | 10,325.98 | 12,233.03 | 6,637.94 | 14,559.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,539.13 | -9,370.48 | -5,136.58 | -5,365.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,930.45 | 47,224.85 | 57,322.98 | 63,135.66 |