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博时富汇3个月定开债发起式(007659)

2024-03-28     1.12430.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值526,423.81524,308.96524,308.9621,031.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,927.783,389.374,781.9223,557.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.090.220.21499,999.90
基金赎回款0.001,074.940.0020,092.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.08-1,074.720.21479,907.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
99.70199.8099.90188.10
期末基金净值543,251.97526,423.81528,991.19524,308.96