-0.2465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,570.29 | 1,570.29 | 15,882.30 | 15,882.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 326.37 | -19.42 | -233.13 | -283.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,175.51 | 695.03 | 109.71 | 92.05 |
| 基金赎回款 | 1,523.99 | 319.05 | 14,188.59 | 4,853.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,651.52 | 375.98 | -14,078.88 | -4,761.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,548.18 | 1,926.85 | 1,570.29 | 10,837.04 |