1.9925% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,513.29 | 31,513.29 | 17,199.08 | 17,199.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,268.50 | -2,045.86 | -6,137.42 | -2,460.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180,365.79 | 60,384.26 | 63,013.67 | 29,183.12 |
| 基金赎回款 | 100,374.92 | 46,500.86 | 42,562.03 | 22,561.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,990.87 | 13,883.40 | 20,451.64 | 6,622.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,767.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,468.35 | 43,350.84 | 31,513.29 | 21,360.47 |