-1.7612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,468.35 | 83,468.35 | 31,513.29 | 31,513.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,381.80 | -8,664.22 | -11,268.50 | -2,045.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118,248.25 | 35,846.85 | 180,365.79 | 60,384.26 |
| 基金赎回款 | 127,662.16 | 42,351.26 | 100,374.92 | 46,500.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,413.91 | -6,504.40 | 79,990.87 | 13,883.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 16,767.31 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,436.24 | 68,299.73 | 83,468.35 | 43,350.84 |