0.0602% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,938.14 | 45,181.39 | 45,181.39 | 79,886.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,528.08 | 1,697.97 | 1,089.05 | -6,686.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,625.91 | 28,417.59 | 14,241.51 | 202,121.60 |
| 基金赎回款 | 21,387.08 | 21,358.81 | 14,098.94 | 230,140.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,238.83 | 7,058.78 | 142.57 | -28,018.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,705.05 | 53,938.14 | 46,413.01 | 45,181.39 |