-0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,102.65 | 66,102.65 | 6,175.97 | 6,175.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,458.16 | 979.57 | 544.56 | 107.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,012.31 | 65,002.76 | 67,003.08 | 59,999.88 |
| 基金赎回款 | 101,189.02 | 86,097.65 | 6,914.20 | -3.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,176.71 | -21,094.89 | 60,088.88 | 59,996.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,006.74 | 829.54 | 706.75 | 25.25 |
| 期末基金净值 | 30,377.36 | 45,157.79 | 66,102.65 | 66,254.83 |