0.5246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,149.86 | 5,387.99 | 5,387.99 | 5,502.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 119.37 | -210.11 | 35.13 | -371.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 750.18 | 1,571.05 | 564.01 | 2,345.31 |
| 基金赎回款 | 810.95 | 1,599.08 | 881.54 | 2,088.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60.76 | -28.02 | -317.53 | 256.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,208.47 | 5,149.86 | 5,105.59 | 5,387.99 |