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建信中证红利潜力指数A(007671)

2024-03-18     1.3021-0.5727%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,387.995,502.225,502.2210,025.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35.13-371.0024.63-616.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款564.012,345.31770.714,890.99
基金赎回款881.542,088.541,162.298,797.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-317.53256.77-391.58-3,906.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,105.595,387.995,135.275,502.22