-1.2112% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,162.67 | 6,892.38 | 6,892.38 | 6,720.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,440.66 | -2,637.64 | -130.07 | -1,340.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,267.62 | 13,657.78 | 5,025.28 | 7,828.80 |
| 基金赎回款 | 6,718.59 | 9,749.86 | 3,585.16 | 6,316.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,549.02 | 3,907.92 | 1,440.12 | 1,511.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,271.03 | 8,162.67 | 8,202.43 | 6,892.38 |