0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 49,498.57 | 50,502.03 | 50,502.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,560.15 | 4,393.47 | 2,379.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 850,097.65 | 816.88 | 531.06 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 488,572.47 | 2,590.86 | 2,190.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 361,525.19 | -1,773.98 | -1,659.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,734.35 | 3,622.95 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 414,849.55 | 49,498.57 | 51,221.54 |