0.0398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 915,936.67 | 915,936.67 | 913,176.72 | 913,176.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,083.56 | 10,231.60 | 19,909.24 | 12,048.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 209,999.89 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 210,314.50 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -314.61 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,106.67 | 10,461.38 | 16,834.68 | 9,100.00 |
| 期末基金净值 | 911,913.56 | 915,706.89 | 915,936.67 | 916,125.01 |