0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 281,417.17 | 281,417.17 | 275,281.63 | 275,281.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,398.83 | 6,298.85 | 7,695.18 | 4,148.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 802,499.70 | 802,499.70 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 675,652.54 | 675,652.53 | 0.03 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 126,847.16 | 126,847.17 | -0.03 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,831.51 | 11,831.51 | 1,559.61 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 413,831.65 | 402,731.68 | 281,417.17 | 279,429.82 |