-0.1661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 275,281.63 | 275,281.63 | 281,056.05 | 281,056.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,695.18 | 4,148.20 | 6,729.35 | 4,353.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,559.61 | 0.00 | 12,503.75 | 12,503.75 |
| 期末基金净值 | 281,417.17 | 279,429.82 | 275,281.63 | 272,905.52 |