0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 804,667.31 | 804,667.31 | 817,449.43 | 817,449.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,414.52 | 9,825.51 | 19,890.76 | 10,800.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 63,999.72 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 65,145.03 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -1,145.31 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,557.42 | 3,498.05 | 31,527.57 | 16,347.63 |
| 期末基金净值 | 808,524.41 | 810,994.78 | 804,667.31 | 811,902.41 |