0.3123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,185.15 | 38,733.50 | 38,733.50 | 21,852.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,083.62 | 2,107.02 | 4,606.67 | -11,346.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,916.40 | 34,964.19 | 28,165.97 | 40,084.46 |
| 基金赎回款 | 6,755.97 | 34,619.56 | 29,250.44 | 11,857.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,839.57 | 344.63 | -1,084.47 | 28,227.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,261.96 | 41,185.15 | 42,255.70 | 38,733.50 |