0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,556.03 | 43,556.03 | 63,040.01 | 63,040.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,482.65 | -2,464.96 | 2,669.20 | 1,590.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54.46 | 0.69 | 25,189.59 | 12,945.10 |
| 基金赎回款 | 41,098.54 | 40,634.76 | 47,342.77 | 21,034.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,044.08 | -40,634.06 | -22,153.18 | -8,089.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29.30 | 457.01 | 43,556.03 | 56,540.99 |