-0.0897% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 439,117.70 | 680,209.49 | 680,209.49 | 777,455.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -96,107.54 | -244,739.65 | -69,761.51 | -256,407.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,148.85 | 515,509.10 | 405,612.34 | 1,460,494.48 |
| 基金赎回款 | 116,684.42 | 511,861.25 | 319,978.72 | 1,301,332.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,535.57 | 3,647.85 | 85,633.62 | 159,161.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 326,474.59 | 439,117.70 | 696,081.60 | 680,209.49 |