0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,472.88 | 149,340.78 | 149,340.78 | 10,419.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,600.58 | 4,032.40 | 2,572.68 | -286.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.03 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 50,900.30 | 0.00 | 160,631.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -50,900.30 | 0.00 | 139,368.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.01 |
| 期末基金净值 | 105,073.46 | 102,472.88 | 151,913.46 | 149,340.78 |