0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,614.33 | 257,547.48 | 257,547.48 | 251,066.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,093.07 | 6,015.22 | 5,126.29 | 6,481.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,100.00 | 205,099.98 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 353,882.49 | 0.04 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,099.98 | -148,782.51 | -0.04 | -0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,165.87 | 10,093.80 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,807.38 | 100,614.33 | 252,579.94 | 257,547.48 |