0.0106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 650,814.61 | 650,814.61 | 490,258.79 | 490,258.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,841.94 | 8,726.10 | 10,558.23 | 5,401.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 920,000.00 | 420,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 282,595.88 | 82,565.98 | 50,002.41 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 637,404.12 | 337,434.02 | 149,997.59 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,309,060.68 | 996,974.72 | 650,814.61 | 495,660.44 |