0.0599% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 804,711.87 | 800,145.74 | 800,145.74 | 676,329.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,266.39 | 20,578.24 | 8,653.11 | 16,704.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 179,006.86 | 0.00 | 0.00 | 649,944.23 |
| 基金赎回款 | 180,918.20 | 17.33 | 17.33 | 526,069.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,911.34 | -17.33 | -17.33 | 123,874.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,998.70 | 15,994.79 | 0.00 | 16,762.80 |
| 期末基金净值 | 807,068.22 | 804,711.87 | 808,781.52 | 800,145.74 |