0.3160% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2023-06-01 | 2022-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 153,782.88 | 153,782.88 | 0.00 | 150,934.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,399.72 | 2,399.72 | 31.65 | 1,539.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 153,751.23 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 153,751.23 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,982.04 |
| 期末基金净值 | 156,182.60 | 156,182.60 | 153,782.88 | 150,492.45 |