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南方聪元债券A(007706)

2024-03-28     1.01380.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值365,724.81207,237.30207,237.3031,315.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,097.089,802.095,240.186,943.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.26522,742.89506,300.16399,999.99
基金赎回款0.04357,566.70357,566.63-230,410.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.22165,176.18148,733.53169,589.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,527.5816,490.770.00611.47
期末基金净值364,294.54365,724.81361,211.01207,237.30