-0.1250% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 365,724.81 | 365,724.81 | 207,237.30 | 207,237.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,307.67 | 7,097.08 | 9,802.09 | 5,240.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.80 | 0.26 | 522,742.89 | 506,300.16 |
| 基金赎回款 | 0.06 | 0.04 | 357,566.70 | 357,566.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.74 | 0.22 | 165,176.18 | 148,733.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,527.58 | 8,527.58 | 16,490.77 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 368,505.65 | 364,294.54 | 365,724.81 | 361,211.01 |