-1.2176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,018.31 | 7,018.31 | 7,636.48 | 7,636.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,721.49 | -824.07 | -1,651.71 | -959.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,629.37 | 4,066.81 | 4,399.00 | 1,557.08 |
| 基金赎回款 | 5,932.60 | 3,227.99 | 3,365.45 | -1,414.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 696.76 | 838.82 | 1,033.55 | 142.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,993.58 | 7,033.06 | 7,018.31 | 6,819.30 |