-2.5124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,993.58 | 7,018.31 | 7,018.31 | 7,636.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,235.91 | -1,721.49 | -824.07 | -1,651.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,560.65 | 6,629.37 | 4,066.81 | 4,399.00 |
| 基金赎回款 | 4,669.02 | 5,932.60 | 3,227.99 | 3,365.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,891.63 | 696.76 | 838.82 | 1,033.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,649.30 | 5,993.58 | 7,033.06 | 7,018.31 |