0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 301,703.57 | 491,023.34 | 491,023.34 | 370,641.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,105.17 | 8,152.01 | 4,742.40 | 10,956.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,063.21 | 177,996.53 | 164,925.22 | 500,070.50 |
| 基金赎回款 | 168,779.14 | 373,416.76 | 341,437.12 | 363,327.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -139,715.93 | -195,420.24 | -176,511.90 | 136,742.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,051.55 | 2,051.55 | 27,318.23 |
| 期末基金净值 | 167,092.80 | 301,703.57 | 317,202.29 | 491,023.34 |