-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 302,469.14 | 302,904.08 | 302,904.08 | 302,297.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,653.43 | 7,962.00 | 4,802.22 | 6,655.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,792.18 | 8,396.97 | 5,327.11 | 6,049.43 |
| 期末基金净值 | 305,330.38 | 302,469.14 | 302,379.21 | 302,904.08 |