净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 18,190.17 | 13,752.12 | 13,752.12 | 5,198.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,772.87 | -1,569.74 | -2,332.66 | 1,471.18 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 14,793.23 | 26,400.65 | 9,355.13 | 18,335.93 |
基金赎回款 | 10,142.79 | 20,392.86 | 6,197.14 | 11,253.21 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,650.44 | 6,007.79 | 3,157.99 | 7,082.72 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 26,613.48 | 18,190.17 | 14,577.44 | 13,752.12 |