行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘标普500(QDII-FOF)A(007721)

2024-03-26     1.6782-0.1903%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值18,190.1713,752.1213,752.125,198.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,772.87-1,569.74-2,332.661,471.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,793.2326,400.659,355.1318,335.93
基金赎回款10,142.7920,392.866,197.1411,253.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,650.446,007.793,157.997,082.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,613.4818,190.1714,577.4413,752.12