-0.6296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 820,519.60 | 820,519.60 | 1,747,847.71 | 1,747,847.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,637.91 | 15,704.28 | -37,496.33 | -13,126.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,576.54 | 2,691.46 | 4,976.24 | 3,533.61 |
| 基金赎回款 | 302,441.96 | 138,186.89 | 894,808.02 | 543,288.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -295,865.42 | -135,495.42 | -889,831.78 | -539,754.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 568,292.10 | 700,728.46 | 820,519.60 | 1,194,966.05 |