0.1273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,747,847.71 | 1,747,847.71 | 2,842,022.17 | 2,842,022.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,496.33 | -13,126.99 | -121,392.73 | -79,543.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,976.24 | 3,533.61 | 412,183.95 | 386,459.31 |
| 基金赎回款 | 894,808.02 | 543,288.28 | 1,384,965.68 | 757,761.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -889,831.78 | -539,754.67 | -972,781.73 | -371,302.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 820,519.60 | 1,194,966.05 | 1,747,847.71 | 2,391,176.42 |