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人保添益6个月定开债券C(007728)

2020-03-05     0.87700.4352%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2019-12-31
期初基金净值135,173.75
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-2,228.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值132,945.31