-2.6085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 185,841.19 | 90,046.54 | 90,046.54 | 35,447.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,356.12 | -4,721.99 | 17,956.52 | -12,525.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,812.81 | 224,680.01 | 134,769.05 | 100,497.10 |
| 基金赎回款 | 70,564.37 | 124,163.37 | 63,072.02 | 33,372.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,751.57 | 100,516.63 | 71,697.03 | 67,124.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,733.50 | 185,841.19 | 179,700.10 | 90,046.54 |