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民生加银持续成长混合C(007732)

2020-04-02     1.00480.7520%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值409,787.73
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,921.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,214.56
基金赎回款20,945.62
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,731.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值399,978.37