0.3642% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,339.41 | 60,339.41 | 92,319.91 | 92,319.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,493.56 | -2,145.37 | -21,996.56 | -12,429.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,455.09 | 1,601.92 | 6,131.92 | 3,883.12 |
| 基金赎回款 | 9,837.96 | 5,187.78 | 16,115.86 | 10,630.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,382.87 | -3,585.86 | -9,983.94 | -6,747.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,462.99 | 54,608.18 | 60,339.41 | 73,142.83 |