净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 53,979.81 | 53,979.81 | 53,564.24 | 53,564.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,848.63 | 988.11 | 1,197.02 | 874.64 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.77 | 0.75 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.01 | -0.76 | -0.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 780.69 | 780.69 | 780.69 | 0.00 |
期末基金净值 | 55,047.75 | 54,187.23 | 53,979.81 | 54,438.14 |