0.0879% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,047.75 | 53,979.81 | 53,979.81 | 53,564.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,808.76 | 1,848.63 | 988.11 | 1,197.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 520.46 | 780.69 | 780.69 | 780.69 |
| 期末基金净值 | 56,336.05 | 55,047.75 | 54,187.23 | 53,979.81 |