0.0655% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,305.51 | 96,586.76 | 96,586.76 | 210,441.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,876.22 | 1,817.24 | 1,126.07 | 2,939.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 639,811.29 | 922.48 | 581.23 | 191,344.27 |
| 基金赎回款 | 365,939.36 | 38,020.97 | 37,454.82 | 308,138.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 273,871.94 | -37,098.49 | -36,873.59 | -116,794.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,194.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 334,859.24 | 61,305.51 | 60,839.24 | 96,586.76 |