0.1168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,554.82 | 30,554.82 | 57,881.11 | 57,881.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,841.62 | -1,871.24 | -14,788.38 | -7,295.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,322.80 | 1,436.82 | 5,747.74 | 3,580.77 |
| 基金赎回款 | 4,290.28 | 2,486.27 | 18,285.65 | 13,672.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,967.48 | -1,049.46 | -12,537.91 | -10,092.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,745.71 | 27,634.13 | 30,554.82 | 40,493.89 |