0.0163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,424.11 | 7,609.68 | 7,609.68 | 7,011.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,229.10 | 501.19 | 772.48 | 117.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,619.84 | 5,244.95 | 1,650.18 | 3,391.15 |
| 基金赎回款 | 2,402.31 | 3,224.20 | 845.01 | 2,483.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,217.52 | 2,020.75 | 805.17 | 908.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 235.41 | 707.51 | 224.64 | 427.40 |
| 期末基金净值 | 18,635.32 | 9,424.11 | 8,962.70 | 7,609.68 |