-0.0475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 81,682.93 | 81,682.93 | 83,126.46 | 83,126.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,753.88 | 1,691.32 | 1,957.54 | 1,058.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153,995.37 | 0.00 | 0.79 | 0.79 |
| 基金赎回款 | 40,783.10 | 16.99 | 151.33 | 95.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 113,212.27 | -16.99 | -150.55 | -94.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,222.21 | 0.00 | 3,250.53 | 3,250.53 |
| 期末基金净值 | 194,426.87 | 83,357.25 | 81,682.93 | 80,839.49 |